27.11.2015

Сообщение о правилах расчета СЧА ПИФ на 2016 год

Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Портфельные инвестиции»
(Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 06 декабря 2000 года № 21-000-1-00039)

осуществляющее доверительное управление
Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «Коммерческие инвестиции» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 28 февраля 2012 года за № 2321),
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций «Агора – фонд сбережений» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 31 августа 2006 года за № 0601-94107997),
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «Сфера» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 27 июля 2015 года за № 3012),
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Простор» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 17 ноября 2015 года за № 3068),
Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «Стандарт» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 23 ноября 2015 года за № 3075),

сообщает о подготовке Правил определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов паевых инвестиционных фондов в соответствии с Указанием Банка России от 25.08.2015 N 3758-У.

В связи с вступлением в силу с 1 января 2016 года Указания Банка России от 25.08.2015 N 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев» (далее – Указание) Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Портфельные инвестиции» осуществляет разработку новых Правил определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет  активов паевых  инвестиционных фондов на 2016 год (далее – Правила расчета СЧА) в соответствии с Указанием. До 24 декабря 2015 года новые Правила расчета СЧА будут утверждены и размещены на сайте www.region-pi.ru.

Ранее размещенные на сайте www.region-pi.ru Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов паевых инвестиционных фондов под управлением ООО «РЕГИОН Портфельные инвестиции» на 2016, разработанные в соответствии с приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 15 июня 2005 года № 05-21/пз-н «Об утверждении Положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию», с 1 января 2016 года применятся не будут.

Необходимую информацию о фондах можно получить по адресу:
• 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2.
Адрес сайта в сети Интернет: www.region-pi.ru.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления  паевым инвестиционным фондом.

Генеральный директор       А.В. Аболяев
ООО «РЕГИОН Портфельные инвестиции»

Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.