Способ подачи инструкций (требований) |
Подача требований возможна или эмитенту (агенту эмитента), или через депозитарий без
блокирования ценных бумаг |
Способ удовлетворения инструкций (требований) |
Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно |
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) |
100 |
Накопленный купонный доход (НКД) |
2.2 RUB |
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД |
1002.2 RUB |
Валюта платежа |
RUB |
Описание порядка определения цены |
Цена приобретения облигаций или порядок ее определения:<br/>100 (Сто) процентов от
номинальной стоимости и накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения. |
Период действия предложения |
с 15 апреля 2024 г. по 19 апреля 2024 г. |
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию,
установленные инициатором |
19 апреля 2024 г. |
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные
НКО АО НРД |
19 апреля 2024 г. 16:00 |
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом |
Любое количество |
Основание возникновения КД |
Общее количество облигаций, по которым эмитентом исполнена обязанность по выплате
денежных средств: 4 995 324 (Четыре миллиона девятьсот девяносто пять тысяч триста
двадцать четыре) шт.
Общий размер выплаченных эмитентом денежных средств для досрочного погашения или приобретения
облигаций: 4 995 324 000 (Четыре миллиарда девятьсот девяносто пять миллионов триста
двадцать четыре тысячи) рублей, а также выплачен накопленный купонный доход на общую
сумму 8 741 817 рублей рублей 00 копеек (Восемь миллионов семьсот сорок одна тысяча
восемьсот семнадцать рублей 00 копеек).
Размер денежных средств, подлежащих выплате в расчете на одну облигацию: 1 000 (Одна
тысяча) рублей, а также накопленный купонный доход в размере 2,20 руб. (два рубля
двадцать копеек).
|