Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 772318 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 12 февраля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 11 февраля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 09 февраля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 4-09-36400-R-003P | 19 декабря 2022 г. | облигации | RU000A105RG4 | RU000A105RG4 | 1000 | 1000 | USD |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 5.15 |
Размер купонного дохода в USD | 25.75 |
Размер купонного дохода в RUB | 2340.42 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 11 августа 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 11 февраля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 184 |