Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 773097 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
Дата КД (план.) | 22 января 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 22 января 2024 г. |
Дата фиксации | 19 января 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 07/11/25 | облигации | CH0559577058 | CH0559577058 | 1000 | 1000 | USD |
Информация о выплате купонного дохода | |
---|---|
Размер купонного дохода в валюте платежа | 0 |
Валюта платежа | USD |
Дата начала текущего купонного периода | 23 января 2023 г. |
Дата окончания текущего купонного периода | 22 января 2024 г. |
Количество дней, за которые начисляются проценты | 359 |